1. استراتيجية البولنجر باند:
المفهوم: مؤشر البولنجر باند هو أداة فنية مفيدة جدًا في عرض مناطق الدعم والمقاومة، والتي يتم تحديدها من خلال الخطين الخارجيين في نطاق البولنجر باند. لذلك عندما يتم اختراق أحد هذه الحدود الخارجية، فإنه غالبًا ما يؤدي إلى انفجار في نفس الاتجاه. إعداد الانفجار: للحصول على أفضل فرصة تداول، من الأفضل انتظار فترة يتضيق فيها خطي البولنجر باند الخارجيين، مما يشير إلى فترة توحيد ضيقة. وعندما يحدث الاختراق، عادة ما يكون مصحوبًا بزخم قوي. ثم عندما يختراق السعر أحد الخطوط الخارجية، يمكن للمتداولين الدخول مباشرة أو الانتظار لتصحيح السعر نحو المتوسط المتحرك الأسي القصير (على سبيل المثال) للحصول على نقطة دخول أفضل.2. استراتيجية المتوسطات المتحركة الأسية (EMA):
المفهوم: تتضمن هذه الاستراتيجية استخدام عدة متوسطات متحركة أسيّة، وخاصة المتوسطات لـ 5 و 20 و 50 فترة. قد ترغب أيضًا في إضافة المتوسط المتحرك لـ 100 أو 200 فترة إلى الرسم البياني. إعداد الانفجار: انتظر حتى تبدأ هذه المؤشرات في الاستقرار والتداول بالقرب من بعضها البعض، إلى جانب السعر. ثم انتظر حتى ينفجر المتوسط المتحرك الأسي القصير (مثل المتوسط المتحرك لـ 5 فترات) من هذه المنطقة الضيقة قبل أخذ موقف في نفس اتجاه الانفجار، مع دخول بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 5 فترات.3. نظام الانفجار بناءً على السعر:
المفهوم: يعتمد هذا النظام على انتظار فترة يتداول فيها السعر ضمن نطاق ضيق، ثم أخذ موقف عند حدوث الاختراق خارج هذا النطاق. إعداد بديل: نظام آخر شائع يعتمد على تحديد أعلى وأدنى نقطة من اليوم السابق، ثم انتظار السعر لاختراق هذا النطاق في اليوم التالي. يمكن أن يكون هذا طريقة فعالة لتداول أزواج العملات الرئيسية.نقاط البيفوت
في السنوات الأخيرة، أصبحت نقاط البيفوت أداة تحليل فني مشهورة وواسعة الاستخدام. لفهم مستويات البيفوت، تحتاج إلى فهم المفاهيم الأساسية للدعم والمقاومة. تُعد مستويات الدعم والمقاومة أداة مرئية للمتداولين لفحص النقاط التي تمثل ضغوط السوق في بعض مستويات الأسعار.ملخص الدعم والمقاومة:
باختصار، تُعتبر مستويات الدعم هي المستويات التي يتم فيها رفض الهبوط المستمر للأسعار. بينما تعتبر مستويات المقاومة هي المستويات التي يتم فيها رفض الصعود المستمر للأسعار. يتعين على المتداولين الذين يراقبون مستويات الدعم والمقاومة في وقت واحد، تحليل ما يُسمى بالقناة. من الشائع أن ترى تحركات الأسعار ضمن حدود القنوات التجارية، مما يعني أنه على مدار ساعات أو ربما أيام، قد يتداول الأصل ضمن هذه الحدود.استخدام الدعم والمقاومة في التداول:
عادة ما يبحث المتداولون الذين يراقبون مستويات الدعم والمقاومة عن أحد الفرص التالية:- فرصة شراء بعد اختبار مستوى الدعم عدة مرات، ولكن لم يتم اختراقه، دخول المتداول يكون في نهاية شمعة صعودية قوية تبدأ من مستوى الدعم.
- فرصة شراء بديلة بعد اختراق مستوى المقاومة الذي تم اختباره سابقًا مع شمعة صعودية قوية.
- فرصة بيع بعد اختراق مستوى الدعم مع شمعة هبوطية قوية.
فهم فرق نقاط البيفوت:
نقاط البيفوت هي ببساطة سلسلة من مستويات الدعم والمقاومة، مع إضافة مستوى متوسط للسعر. تشمل نقاط البيفوت القياسية 5 مستويات (مستويات تمثل خطوطًا مميزة على الرسم البياني). المستوى المتوسط، أو الخط الأوسط من هذه المستويات، يُسمى “نقطة البيفوت”. المستويان الآخران هما دعمين (S1 و S2) ومقاومتين (R1 و R2).حساب نقاط البيفوت:
يتم اشتقاق الأرقام الرئيسية من أسعار الافتتاح والارتفاع والانخفاض والإغلاق للجلسة التجارية السابقة. تُظهر الحسابات التالية المرجعية.- نقطة البيفوت (PP): (الارتفاع + الانخفاض + الإغلاق) / 3
- أول دعم (S1): (2 × PP) – الارتفاع
- ثاني دعم (S2): PP – (الارتفاع – الانخفاض)
- أول مقاومة (R1): (2 × PP) – الانخفاض
- ثاني مقاومة (R2): PP + (الارتفاع – الانخفاض)
فايبوناتشي (Fibonacci)
تصحيح فايبوناتشي
تصحيح فايبوناتشي هو أداة شائعة جدًا بين المتداولين الفنيين وتعتمد على الأرقام الرئيسية التي حددها الرياضي ليوناردو فايبوناتشي في القرن الثالث عشر. ومع ذلك، فإن تسلسل أرقام فايبوناتشي ليس مهمًا بقدر العلاقات الرياضية، التي يتم التعبير عنها كنسب، بين الأرقام في السلسلة. في التحليل الفني، يتم إنشاء تصحيح فايبوناتشي من خلال أخذ نقطتين متطرفتين (عادةً قمة كبيرة وقاع كبير) على الرسم البياني للأسهم وتقسيم المسافة الرأسية على النسب الرئيسية لفايبوناتشي: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و100%. بمجرد تحديد هذه المستويات، يتم رسم خطوط أفقية لاستخدامها في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
قبل أن نفهم لماذا تم اختيار هذه النسب، يجب أن نفهم سلسلة أرقام فايبوناتشي بشكل أفضل.
سلسلة أرقام فايبوناتشي:
سلسلة أرقام فايبوناتشي هي كما يلي: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، وهكذا. كل مصطلح في هذه السلسلة هو ببساطة مجموع المصطلحين السابقين، وتستمر السلسلة إلى ما لا نهاية. إحدى الخصائص المدهشة لهذه السلسلة العددية هي أن كل رقم يكون تقريبًا 1.618 مرة أكبر من الرقم الذي قبله. هذه العلاقة المشتركة بين كل رقم في السلسلة هي الأساس للنسب الشائعة المستخدمة في دراسات التصحيح.
النسبة الرئيسية لفايبوناتشي 61.8%:
تسمى النسبة الرئيسية لفايبوناتشي 61.8% أيضًا بـ “النسبة الذهبية” أو “المتوسط الذهبي”، وتُحسب عن طريق قسمة أحد الأرقام في السلسلة على الرقم الذي يليه. على سبيل المثال: 8/13 = 0.6153، و 55/89 = 0.6179.
نسب فايبوناتشي الأخرى:
- نسبة 38.2%: تُحسب عن طريق قسمة أحد الأرقام في السلسلة على الرقم الذي يوجد بعده بمكانين. على سبيل المثال: 55/144 = 0.3819.
- نسبة 23.6%: تُحسب عن طريق قسمة أحد الأرقام في السلسلة على الرقم الذي يوجد بعده بثلاثة أماكن. على سبيل المثال: 8/34 = 0.2352.
لأسباب غير واضحة، يبدو أن هذه النسب تلعب دورًا مهمًا في سوق الأسهم، تمامًا كما تفعل في الطبيعة، ويمكن استخدامها لتحديد النقاط الحاسمة التي تؤدي إلى عكس اتجاه السعر لأصل معين. من المحتمل أن يستمر الاتجاه السابق بمجرد أن يعيد السعر تصحيحه إلى إحدى النسب المذكورة أعلاه.
بالإضافة إلى النسب التي تم وصفها أعلاه، يفضل العديد من المتداولين أيضًا استخدام مستويات 50% و78.6%. مستوى التصحيح 50% ليس في الواقع نسبة فايبوناتشي، ولكنه يُستخدم بسبب الميل الكبير للأصل للاستمرار في اتجاه معين بمجرد أن يكمل تصحيحه بنسبة 50%.
نصائح حول استخدام استراتيجيات التداول:
لا توجد استراتيجيات يمكن أن تضمن لك عوائد إيجابية في جميع السيناريوهات التجارية. علاوة على ذلك، قد لا يرغب كل متداول في استخدام نفس الاستراتيجية بنفس الطريقة وقد يكون لديهم مجموعة من القيود من حيث الوقت الذي يريدون قضاءه في السوق، وحجم المراكز التي يمكنهم الاحتفاظ بها، وما إلى ذلك.
سيعتمد اعتماد استراتيجية تداول معينة في النهاية على المتداول نفسه، ويجب على المتداول البحث عن الاستراتيجية بأنفسهم قبل تنفيذها في السوق. مع وضع هذا في الاعتبار، قمنا بتوفير قائمة من الاستراتيجيات الشائعة التي يمكنك البحث فيها وقت فراغك.