ما هي علاقات العملات؟

العلاقة هي مقياس إحصائي يحدد كيف ترتبط المتغيرات ببعضها البعض. علاقة العملات تحدد كيف يرتبط عملة بأخرى، وعندما يكون معامل العلاقة أكبر، تكون العلاقة أكثر توافقًا. سيساعد ذلك في إجراء تنبؤ أفضل ويتيح للمتداول اتخاذ خطوة مثالية. تمثل علاقة العملات على مقياس رقمي.

كيف يتم تسعير العملات؟

يتم تسعير العملات في أزواج، ومن الضروري للمتداول أن يفهم العلاقة بين العملات على الرغم من أن أي زوج من العملات لا يتحرك من زوج لآخر.

على سبيل المثال، إذا كان زوج العملات “A” يتحرك في نفس الاتجاه مثل زوج العملات “B”، دعنا نفترض أننا نتابع حركة زوج العملات A عن كثب. إذا كنا نتوقع أن يرتفع A ثم قمنا بشرائه ولكن بما أننا لا نتابع زوج “B” عن كثب، سرعان ما إذا حدث شيء مفاجئ، وعندما ننظر إلى التحليل الفني أو الأساسي ونحصل على إشارة بأن الزوج سيبدأ في الانخفاض، فإننا قد نبيع هذا الزوج. ما سيحدث في النهاية هو أننا سننهي الصفقة مع ربح من زوج واحد وخسارة من الزوج الآخر لأن كلا الزوجين يتحركان في نفس الاتجاه.

قد تحدث حالة مشابهة إذا قمنا بشراء أو بيع زوجين آخرين في وقت كان هناك علاقة عكسية تجعل كل منهما يتحرك في الاتجاه المعاكس للآخر.

بمجرد أن نفهم نوع هذه العلاقات وكيف تتغير مع مرور الوقت، يمكننا الاستفادة من هذه الميزة للتحكم في درجة تعرض محفظتنا الاستثمارية.

يعتمد معامل العلاقة على مقياس بين +1 و -1. العلاقة +1 تعني أن أزواج العملات تتحرك معًا في نفس الاتجاه 100% طوال الوقت. العلاقة -1 تعني أن أزواج العملات تتحرك في الاتجاه المعاكس بنسبة 100% طوال الوقت. العلاقة صفر تعني أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تمامًا.

العلاقة الإيجابية:

إذا كان معامل العلاقة إيجابيًا ولكن أقل من +1، فإن أزواج العملات تتحرك في نفس الاتجاه ولكن ليس طوال الوقت. إذا كانت هذه القيمة الإيجابية قريبة من +1، فهذا يعني أن كلا الزوجين سيتحركان في نفس الاتجاه في معظم الأوقات.

العلاقة السلبية:

إذا كان معامل العلاقة سلبيًا ولكن أقل من -1، فهذا يعني أن أزواج العملات ستتحرك في اتجاهات معاكسة ولكن ليس في كل الأوقات. إذا كان معامل العلاقة قريبًا من -1، فهذا يعني أن أزواج العملات تتحرك في اتجاهات معاكسة في معظم الحالات.

كيف يمكن الاستفادة من العلاقة بين العملات أثناء تداول الفوركس؟

حسنًا، إذا كانت سرعتك تزداد أو تنقص على الطريق السريع بسبب الازدحام، فإن ذلك أحيانًا لن يعكس السرعة المتوسطة التي يمكنك إنهاء الطريق بها كلما سلكته. العلاقة بين العملات ديناميكية وقد تتغير في أي لحظة. تعلم عن العلاقة خلال الأيام القليلة الماضية ثم قارنها مع درجة العلاقة على المدى الطويل، على سبيل المثال خلال العام الماضي. إذا كان معامل العلاقة على المدى القصير مختلفًا جدًا عن المدى الطويل، فقد يسمح لك ذلك بالتداول… ولكن كيف؟ لنفترض، على سبيل المثال، أن معامل العلاقة بين زوجي العملات A و B هو 0.98 خلال العام الماضي. هذا يعني أن كلا الزوجين يتحركان في نفس الاتجاه في معظم الأوقات. عندما يرتفع الزوج A، يرتفع الزوج B أيضًا تقريبًا بنفس السرعة، لكن فجأة نلاحظ أنه خلال الأسبوع أو الشهر الماضي أصبح معامل العلاقة بين الزوجين 0.10، مما يعني أن كلا الزوجين يتحركان في نفس الاتجاه ولكن بسرعات مختلفة. على سبيل المثال، افترض أن سيارتين تتحركان في نفس الاتجاه، ولكن إحداهما تسير بسرعة 100 ميل في الساعة بينما تسير الأخرى بسرعة 10 ميل في الساعة. ولكننا يمكننا الافتراض أنه في النهاية، يجب أن تسير كلا السيارتين بنفس السرعة. فماذا نفعل؟ حسنًا، سنرى أيًا منهما يذهب أبطأ ثم نشتريه على افتراض أنه سيلحق بالآخرين قريبًا. من ناحية أخرى، قد يتم بيع الزوج إذا تغيرت الظروف.

نصائح تداول الفوركس باستخدام العلاقات

بعض العوامل المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند إنشاء استراتيجية تداول الفوركس باستخدام العلاقات هي:

1. استخدم العلاقات بين الأسواق لصالحك:

ابحث عن الأسواق التي لها علاقات إيجابية أو سلبية قوية مع التعرض الذي تبحث عنه، مثل مؤشرات الأسهم الرئيسية. في كثير من الحالات، قد يوفر تداول الفوركس سيولة أكبر وإمكانية الوصول إلى السوق على مدار الساعة.

2. ابحث عن أسواق العملات ذات العلاقات الإيجابية أو العكسية القوية:

العلاقات التي تتجاوز +0.5 وأقل من -0.5 تشير إلى وجود علاقة قوية. استخدم هذه العلاقات القوية للتحوط ضد التعرضات.

3. تنويع المخاطر:

إذا كنت ترغب في تنويع المخاطر، ابحث عن الأسواق التي تحتوي على أرقام علاقة بين -0.3 و +0.3 لأنها تشير إلى أنها غير مرتبطة.